股票配债能挣钱吗 12月13日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0595,涨0.17%

 71    |      2025-01-07 16:06

股票配债能挣钱吗 12月13日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0595,涨0.17%

本站消息,12月13日,兴业嘉润3个月定开债最新单位净值为1.0595元,累计净值为1.2921元,较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.27%,近3个月上涨1.42%,近6个月上涨2.72%,近1年上涨6.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.66%,现金占净值比0.44%。

资料显示,星球转债信用级别为“A+”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。),对应正股名星球石墨,正股最新价为27.3元,转股开始日为2024年2月5日,转股价为23.39元。

资料显示,盟升转债信用级别为“A+”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。),对应正股名盟升电子,正股最新价为34.26元,转股开始日为2024年3月18日,转股价为21.1元。

该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.39%。

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